| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 570.00 | 58 154.00 | 1 417.00 | 59 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 213.00 | 22 762.00 | 22 451.00 | 45 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 873.00 | 80 915.00 | 74 958.00 | 155 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 624.00 | 7 330.00 | 131 294.00 | 138 624.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 236 198.00 | | 236 198.00 | 236 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 368.00 | 7 330.00 | 470 038.00 | 477 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 241.00 | 88 245.00 | 544 996.00 | 633 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 132.00 | 150 767.00 | | 182 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 865.00 | 31 365.00 | | 49 865.00 |
DL TOTAL (I) | 253 997.00 | 204 132.00 | | 253 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 671.00 | 93 728.00 | | 78 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | 36 616.00 | | 33 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | 27 720.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 71 682.00 | | 98 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | 77 287.00 | | 66 987.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 9 051.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 998.00 | 316 220.00 | | 290 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 996.00 | 520 352.00 | | 544 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 804.00 | | 787 804.00 | 787 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 804.00 | | 787 804.00 | 787 804.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 2 091.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 48.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | 2 043.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 5 369.00 | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 546.00 | 816 545.00 | | 813 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 680.00 | 785 180.00 | | 763 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 865.00 | 31 365.00 | | 49 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 336.00 | 8 209.00 | 10 630.00 | 83 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 107.00 | 8 209.00 | 10 400.00 | 83 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 823.00 | 34 310.00 | 44 514.00 | 78 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 511.00 | 245 998.00 | 44 514.00 | 290 511.00 |