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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 552 655.00 | | 552 655.00 | 552 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 655.00 | | 552 655.00 | 552 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
BZ Autres créances | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CF Disponibilités | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 099.00 | | 214 099.00 | 214 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 437.00 | | 595 437.00 | 595 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 609.00 | | 1 197 609.00 | 1 197 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 3 218.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 21 656.00 | 18 218.00 | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 439.00 | 818 002.00 | | 769 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 476.00 | 166 836.00 | | 137 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 2 196.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 262.00 | 243 179.00 | | 216 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 803.00 | 1 230 214.00 | | 1 124 803.00 |
ED (V) | 51 150.00 | 26 542.00 | | 51 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 609.00 | 1 274 974.00 | | 1 197 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 175 577.00 | 5 175 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 175 577.00 | 5 175 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 2 196.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 685.00 | 4 445 999.00 | | 5 216 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 248.00 | 4 442 780.00 | | 5 213 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 3 218.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 714.00 | | | 628 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 058.00 | | 552 655.00 | 76 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 058.00 | | 552 655.00 | 76 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 714.00 | | | 628 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 155.00 | | 552 155.00 | 552 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 655.00 | | 552 655.00 | 552 655.00 |
UX Autres créances clients | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VI Groupe et associés | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 099.00 | 214 099.00 | | 214 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 205.00 | 374 549.00 | 552 655.00 | 927 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 803.00 | 572 648.00 | 552 155.00 | 1 124 803.00 |