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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 589 783.00 | | 589 783.00 | 589 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 783.00 | | 589 783.00 | 589 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
BZ Autres créances | 19 806 415.00 | | 19 806 415.00 | 19 806 415.00 |
CF Disponibilités | 259 928.00 | | 259 928.00 | 259 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 329.00 | | 233 329.00 | 233 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 485 487.00 | | 20 485 487.00 | 20 485 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 075 269.00 | | 21 075 269.00 | 21 075 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 872.00 | 5 156.00 | | 16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 253.00 | 11 078.00 | | -6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 27 119.00 | 32 734.00 | | 27 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610 413.00 | 800 269.00 | | 20 610 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 684.00 | 629 004.00 | | 201 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 6 323.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 784.00 | 516 424.00 | | 235 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048 151.00 | 1 952 019.00 | | 21 048 151.00 |
ED (V) | | 29 196.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 269.00 | 2 015 753.00 | | 21 075 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 541 492.00 | 3 541 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 541 492.00 | 3 541 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 455.00 | 4 693 346.00 | | 5 435 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 708.00 | 4 682 269.00 | | 5 441 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 253.00 | 11 078.00 | | -6 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 784.00 | 235 784.00 | | 235 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 783.00 | | 589 783.00 | 589 783.00 |
UX Autres créances clients | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 19 794 811.00 | 19 794 811.00 | | 19 794 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 329.00 | 233 329.00 | | 233 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 815 341.00 | 20 225 558.00 | 589 783.00 | 20 815 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 738.00 | 437 738.00 | | 437 738.00 |