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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 539 983.00 | | 539 983.00 | 539 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 983.00 | | 539 983.00 | 539 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 349.00 | | 1 316 349.00 | 1 316 349.00 |
BZ Autres créances | 16 370 395.00 | | 16 370 395.00 | 16 370 395.00 |
CF Disponibilités | 354 136.00 | | 354 136.00 | 354 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 736.00 | | 480 736.00 | 480 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 521 617.00 | | 18 521 617.00 | 18 521 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 061 600.00 | | 19 061 600.00 | 19 061 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 16 872.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 329.00 | -6 253.00 | | 27 329.00 |
DL TOTAL (I) | 49 596.00 | 27 119.00 | | 49 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 485 243.00 | 20 610 413.00 | | 18 485 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 201 684.00 | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | 270.00 | | 4 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 682.00 | 235 784.00 | | 485 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 012 005.00 | 21 048 151.00 | | 19 012 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 061 600.00 | 21 075 269.00 | | 19 061 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 508 035.00 | 3 508 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 508 035.00 | 3 508 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 866 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 128.00 | 5 435 455.00 | | 4 380 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 799.00 | 5 441 708.00 | | 4 352 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 329.00 | -6 253.00 | | 27 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 682.00 | 485 682.00 | | 485 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 983.00 | | 539 983.00 | 539 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 349.00 | 1 316 349.00 | | 1 316 349.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 16 369 962.00 | 16 369 962.00 | | 16 369 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 736.00 | 480 736.00 | | 480 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707 463.00 | 18 168 480.00 | 539 983.00 | 18 707 463.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 761.00 | 526 761.00 | | 526 761.00 |