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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 578 841.00 | | 578 841.00 | 578 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 841.00 | | 578 841.00 | 578 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 855.00 | | 469 855.00 | 469 855.00 |
BZ Autres créances | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CF Disponibilités | 379 023.00 | | 379 023.00 | 379 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 259.00 | | 511 259.00 | 511 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 777.00 | | 1 411 777.00 | 1 411 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 753.00 | | 2 015 753.00 | 2 015 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 156.00 | 1 718.00 | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 3 438.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 32 734.00 | 21 656.00 | | 32 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 268.00 | 769 439.00 | | 800 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 004.00 | 137 476.00 | | 629 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 1 626.00 | | 6 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 424.00 | 216 262.00 | | 516 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 019.00 | 1 124 803.00 | | 1 952 019.00 |
ED (V) | 29 196.00 | 51 150.00 | | 29 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 753.00 | 1 197 609.00 | | 2 015 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 268.00 | | | 800 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 578 139.00 | 4 578 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 578 139.00 | 4 578 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 104 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 1 264.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 346.00 | 5 216 685.00 | | 4 693 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 269.00 | 5 213 248.00 | | 4 682 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | 3 438.00 | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 655.00 | 49 516.00 | | 552 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | | 578 841.00 | 23 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 331.00 | | 578 841.00 | 23 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 655.00 | 49 516.00 | | 552 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 341.00 | | 578 341.00 | 578 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 004.00 | 629 004.00 | | 629 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 424.00 | 516 424.00 | | 516 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 841.00 | | 578 841.00 | 578 841.00 |
UX Autres créances clients | 469 855.00 | 469 855.00 | | 469 855.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VC Groupe et associés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VI Groupe et associés | 221 928.00 | 221 928.00 | | 221 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 259.00 | 511 259.00 | | 511 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 595.00 | 1 032 754.00 | 578 841.00 | 1 611 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 019.00 | 1 373 678.00 | 578 341.00 | 1 952 019.00 |