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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 405.00 | | 3 706 405.00 | 3 706 405.00 |
BZ Autres créances | 19 278 393.00 | | 19 278 393.00 | 19 278 393.00 |
CF Disponibilités | 469 623.00 | | 469 623.00 | 469 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 846.00 | | 520 846.00 | 520 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 975 266.00 | | 23 975 266.00 | 23 975 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 560 262.00 | | 24 560 262.00 | 24 560 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 161.00 | 5 767.00 | | 36 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 253.00 | 27 329.00 | | -16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 36 408.00 | 49 596.00 | | 36 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 844 240.00 | 18 485 243.00 | | 23 844 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 139.00 | 36 224.00 | | 153 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 4 855.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 205.00 | 485 682.00 | | 526 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 523 854.00 | 19 012 005.00 | | 24 523 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 560 262.00 | 19 061 600.00 | | 24 560 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 346 134.00 | 3 346 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 346 134.00 | 3 346 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 585.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 585.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -585.00 | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | 5 916.00 | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 534.00 | 4 380 128.00 | | 4 418 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 787.00 | 4 352 799.00 | | 4 434 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 253.00 | 27 329.00 | | -16 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 139.00 | 153 139.00 | | 153 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 205.00 | 526 205.00 | | 526 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 844 240.00 | 23 259 744.00 | 584 496.00 | 23 844 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 844 240.00 | 23 259 744.00 | 584 496.00 | 23 844 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 614.00 | 679 614.00 | | 679 614.00 |