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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 547 445.00 | | 547 445.00 | 547 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 445.00 | | 547 445.00 | 547 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 857.00 | | 449 857.00 | 449 857.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 914.00 | | 549 914.00 | 549 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 447.00 | | 1 148 447.00 | 1 148 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | -1 744.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 14 160.00 | 13 256.00 | | 14 160.00 |
DP Provisions pour risques | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 758.00 | 632 435.00 | | 577 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 990.00 | 148 827.00 | | 470 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | 986.00 | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | | 310 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 726.00 | 30 083.00 | | 26 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 228.00 | 1 123 190.00 | | 1 083 228.00 |
ED (V) | 35 354.00 | 30 847.00 | | 35 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 447.00 | 1 182 997.00 | | 1 148 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 758.00 | | | 577 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 218 507.00 | 5 218 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 218 507.00 | 5 218 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 986.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 467.00 | 2 147 315.00 | | 5 254 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 562.00 | 2 149 059.00 | | 5 253 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | -1 744.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 217.00 | | 500.00 | 622 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 272.00 | | 547 445.00 | 75 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 272.00 | | 547 445.00 | 75 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 217.00 | | 500.00 | 622 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 445.00 | | 546 445.00 | 546 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 990.00 | 470 990.00 | | 470 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 445.00 | | 547 445.00 | 547 445.00 |
UX Autres créances clients | 449 857.00 | 449 857.00 | | 449 857.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 141.00 | 487 696.00 | 547 445.00 | 1 035 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 228.00 | 535 721.00 | 547 507.00 | 1 083 228.00 |