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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 579 126.00 | | 579 126.00 | 579 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 126.00 | | 579 126.00 | 579 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 699.00 | | 3 667 699.00 | 3 667 699.00 |
BZ Autres créances | 21 559 758.00 | | 21 559 758.00 | 21 559 758.00 |
CF Disponibilités | 274 329.00 | | 274 329.00 | 274 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 991.00 | | 314 991.00 | 314 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 816 777.00 | | 25 816 777.00 | 25 816 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 395 904.00 | | 26 395 904.00 | 26 395 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 083.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 850.00 | 15 517.00 | | 35 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 15 368.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 87 567.00 | 46 967.00 | | 87 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829 228.00 | 20 349 010.00 | | 25 829 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 012.00 | 97 052.00 | | 154 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 2 987.00 | | 6 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 244.00 | 293 736.00 | | 318 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 308 336.00 | 20 742 786.00 | | 26 308 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 395 904.00 | 20 789 753.00 | | 26 395 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 311 531.00 | 3 311 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 311 531.00 | 3 311 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 176.00 | -579.00 | | 49 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 5 976.00 | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 183.00 | 4 707 845.00 | | 4 518 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 965.00 | 4 692 477.00 | | 4 482 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 218.00 | 15 368.00 | | 35 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 012.00 | 154 012.00 | | 154 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 244.00 | 318 244.00 | | 318 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 126.00 | | 579 126.00 | 579 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 699.00 | | 3 667 699.00 | 3 667 699.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 21 559 610.00 | 21 559 610.00 | | 21 559 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 991.00 | 314 991.00 | | 314 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 121 575.00 | 21 874 749.00 | 4 246 825.00 | 26 121 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 108.00 | 479 108.00 | | 479 108.00 |