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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 778.00 | | 1 363 778.00 | 1 363 778.00 |
BZ Autres créances | 18 572 509.00 | | 18 572 509.00 | 18 572 509.00 |
CF Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 799.00 | | 290 799.00 | 290 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 255 187.00 | | 20 255 187.00 | 20 255 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 789 753.00 | | 20 789 753.00 | 20 789 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 610.00 | | 1 083.00 |
DH Report à nouveau | 15 517.00 | 11 244.00 | | 15 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 9 458.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 46 967.00 | 36 312.00 | | 46 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 349 010.00 | 19 579 752.00 | | 20 349 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 205 004.00 | | 97 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 270.00 | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 736.00 | 320 851.00 | | 293 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 742 786.00 | 20 105 901.00 | | 20 742 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 789 753.00 | 20 142 213.00 | | 20 789 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 471 757.00 | 3 471 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 471 757.00 | 3 471 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 3 259.00 | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 845.00 | 5 345 631.00 | | 4 707 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 477.00 | 5 336 173.00 | | 4 692 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | 9 458.00 | | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 736.00 | 293 736.00 | | 293 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 778.00 | 1 363 778.00 | | 1 363 778.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 18 572 084.00 | 18 572 084.00 | | 18 572 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 799.00 | 290 799.00 | | 290 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761 652.00 | 20 227 086.00 | 534 566.00 | 20 761 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 775.00 | 393 775.00 | | 393 775.00 |