| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 583 865.00 | | 583 865.00 | 583 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 865.00 | | 583 865.00 | 583 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
BZ Autres créances | 18 474 129.00 | | 18 474 129.00 | 18 474 129.00 |
CF Disponibilités | 577 442.00 | | 577 442.00 | 577 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 642.00 | | 317 642.00 | 317 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558 348.00 | | 19 558 348.00 | 19 558 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 142 213.00 | | 20 142 213.00 | 20 142 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 11 244.00 | -840.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | 12 204.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 36 312.00 | 26 364.00 | | 36 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579 752.00 | 626 009.00 | | 19 579 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | 694 688.00 | | 205 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 2 734.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 851.00 | 315 850.00 | | 320 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 105 901.00 | 1 639 281.00 | | 20 105 901.00 |
ED (V) | | 7 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 142 213.00 | 1 691 254.00 | | 20 142 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 504 869.00 | 3 504 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 504 869.00 | 3 504 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 18 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 5 177.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 631.00 | 5 448 339.00 | | 5 345 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 173.00 | 5 436 135.00 | | 5 336 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | 12 204.00 | | 9 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 851.00 | 320 851.00 | | 320 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 865.00 | | 583 865.00 | 583 865.00 |
UX Autres créances clients | 189 110.00 | 189 110.00 | | 189 110.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 18 466 575.00 | 18 466 575.00 | | 18 466 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 642.00 | 317 642.00 | | 317 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 564 746.00 | 18 980 881.00 | 583 865.00 | 19 564 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 125.00 | 526 125.00 | | 526 125.00 |