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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 572 860.00 | | 572 860.00 | 572 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 860.00 | | 572 860.00 | 572 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 522.00 | | 444 522.00 | 444 522.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 320 633.00 | | 320 633.00 | 320 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 692.00 | | 312 692.00 | 312 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 394.00 | | 1 094 394.00 | 1 094 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 784.00 | | 1 691 784.00 | 1 691 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | -1 744.00 | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 204.00 | 905.00 | | 12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364.00 | 14 160.00 | | 26 364.00 |
DP Provisions pour risques | 18 009.00 | 15 704.00 | | 18 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 009.00 | 15 704.00 | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 009.00 | 577 758.00 | | 626 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 218.00 | 470 460.00 | | 695 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 6 692.00 | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 850.00 | 26 726.00 | | 315 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 811.00 | 1 082 698.00 | | 1 639 811.00 |
ED (V) | 7 600.00 | 35 354.00 | | 7 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 784.00 | 1 147 917.00 | | 1 691 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 338 833.00 | 5 338 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 338 833.00 | 5 338 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 90 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 6 431.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 339.00 | 5 270 171.00 | | 5 448 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 136.00 | 5 269 266.00 | | 5 436 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 204.00 | 905.00 | | 12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 445.00 | | 25 914.00 | 547 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 572 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 572 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 445.00 | | 25 914.00 | 547 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 704.00 | 18 009.00 | 15 704.00 | 15 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 704.00 | 18 009.00 | 15 704.00 | 15 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 360.00 | | 572 360.00 | 572 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 218.00 | 695 218.00 | | 695 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 850.00 | 315 850.00 | | 315 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 860.00 | | 572 860.00 | 572 860.00 |
UX Autres créances clients | 444 522.00 | 444 522.00 | | 444 522.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VI Groupe et associés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 692.00 | 312 692.00 | | 312 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 620.00 | 773 760.00 | 572 860.00 | 1 346 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 811.00 | 1 067 451.00 | 572 360.00 | 1 639 811.00 |