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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 43 335 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 333 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 182 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 269 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 972 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 972 617.00 | |
CU Autres participations | 10 453 426.00 | | 10 453 426.00 | 10 453 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 118.00 | | | -138 118.00 |
DK Provisions réglementées | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 363 291.00 | | | 363 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 781 516.00 | | | 10 781 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 247 226.00 | | | 32 247 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 762.00 | | | 6 143 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | | | 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | 3 013 639.00 | | | 3 013 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 404 627.00 | | | 41 404 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 972 617.00 | | | 52 972 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 358 291.00 | | | 358 291.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 764 784.00 | | | 764 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 814 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 223 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 267 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 118.00 | | | -138 118.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 714 462.00 | | | 714 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 714 462.00 | | | 714 462.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 356 171.00 | | | 356 171.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 358 291.00 | | | 358 291.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 453 426.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781 516.00 | 7 649.00 | 3 174 714.00 | 10 781 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 773 867.00 | | | 10 773 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 802 195.00 | 28 328.00 | 3 174 714.00 | 10 802 195.00 |