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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 455 557.00 | | 20 455 557.00 | 20 455 557.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 553.00 | | 20 508 553.00 | 20 508 553.00 |
CU Autres participations | 20 455 557.00 | | 20 455 557.00 | 20 455 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 372.00 | -138 118.00 | | -318 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 556.00 | -180 254.00 | | -188 556.00 |
DK Provisions réglementées | 17 772.00 | 11 375.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | -484 156.00 | -301 997.00 | | -484 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862 219.00 | 10 781 757.00 | | 9 862 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 574.00 | 38 746.00 | | 2 604 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 25 905.00 | | 27 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 497 924.00 | 11 890.00 | | 8 497 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 992 709.00 | 10 858 298.00 | | 20 992 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 508 553.00 | 10 556 301.00 | | 20 508 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 379 521.00 | 9 854 932.00 | | 10 379 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 396.00 | 6 335.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 6 335.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -6 335.00 | | -6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 557.00 | 180 255.00 | | 188 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 556.00 | -180 254.00 | | -188 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 458 551.00 | | 9 997 021.00 | 10 458 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20 455 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 20 455 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458 551.00 | | 9 997 021.00 | 10 458 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 375.00 | 6 396.00 | | 11 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 375.00 | 6 396.00 | | 11 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 574.00 | 1 104 574.00 | 500 000.00 | 2 604 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 497 924.00 | 8 497 924.00 | | 8 497 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862 201.00 | 749 013.00 | 3 069 745.00 | 9 862 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 992 709.00 | 10 379 521.00 | 3 569 745.00 | 20 992 709.00 |