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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 627 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 302 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 809 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 455 557.00 | | 20 455 557.00 | 20 455 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 250 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 413 081.00 | |
BZ Autres créances | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 152.00 | |
CF Disponibilités | 764 801.00 | | 764 801.00 | 764 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 907.00 | | 858 907.00 | 858 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 832.00 | | 21 322 832.00 | 21 322 832.00 |
CU Autres participations | 20 455 557.00 | | 20 455 557.00 | 20 455 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 933 575.00 | 625 946.00 | | 933 575.00 |
DH Report à nouveau | -506 928.00 | -318 372.00 | | -506 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 035.00 | -188 556.00 | | 2 229 035.00 |
DK Provisions réglementées | 26 116.00 | 17 772.00 | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 223.00 | -484 156.00 | | 1 753 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 709.00 | 483 111.00 | | 543 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 709.00 | 483 111.00 | | 543 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130 968.00 | 9 862 219.00 | | 16 130 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 852.00 | 2 604 574.00 | | 3 400 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 27 991.00 | | 26 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 890.00 | 8 497 924.00 | | 10 890.00 |
EA Autres dettes | 2 707 702.00 | 10 970 036.00 | | 2 707 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 569 608.00 | 20 992 709.00 | | 19 569 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 322 832.00 | 20 508 553.00 | | 21 322 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 260.00 | 10 379 521.00 | | 1 028 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 929 963.00 | 307 629.00 | | 929 963.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 177.00 | 187.00 | | 177.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -294.00 | -296.00 | | -294.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -117.00 | -109.00 | | -117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 931 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 931 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 812 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 744 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 853 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 826 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 037.00 | 286 092.00 | | 48 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 037.00 | 286 092.00 | | 48 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 6 411.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 344.00 | -6 410.00 | | -8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 395.00 | | | -76 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 980.00 | 1.00 | | 2 449 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 945.00 | 188 557.00 | | 220 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 035.00 | -188 556.00 | | 2 229 035.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 705.00 | -31 195.00 | | -11 705.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 929 945.00 | 778 019.00 | | 929 945.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18.00 | 470 390.00 | | -18.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 929 963.00 | 307 629.00 | | 929 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455 557.00 | | | 20 455 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 455 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 455 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455 557.00 | | | 20 455 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 772.00 | 8 344.00 | | 17 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 772.00 | 8 344.00 | | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 852.00 | 225 852.00 | 500 000.00 | 3 400 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 115 179.00 | 748 831.00 | 4 966 168.00 | 16 115 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 569 608.00 | 1 028 260.00 | 5 466 168.00 | 19 569 608.00 |