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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133 882.00 | | 12 133 882.00 | 12 133 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 624 708.00 | | 27 624 708.00 | 27 624 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591 996.00 | | 1 591 996.00 | 1 591 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 350 586.00 | | 41 350 586.00 | 41 350 586.00 |
BN En cours de production de biens | 4 166 737.00 | | 4 166 737.00 | 4 166 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 090.00 | | 343 090.00 | 343 090.00 |
BZ Autres créances | 2 516 627.00 | | 2 516 627.00 | 2 516 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
CF Disponibilités | 2 030 912.00 | | 2 030 912.00 | 2 030 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 178.00 | | 9 230 178.00 | 9 230 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 580 764.00 | | 50 580 764.00 | 50 580 764.00 |
CU Autres participations | 10 458 551.00 | | 10 458 551.00 | 10 458 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 118.00 | | | -138 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 254.00 | -138 118.00 | | -180 254.00 |
DK Provisions réglementées | 11 375.00 | 5 040.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 630 946.00 | 363 291.00 | | 630 946.00 |
DP Provisions pour risques | 609 388.00 | 764 784.00 | | 609 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 388.00 | 764 784.00 | | 609 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 781 757.00 | 10 781 516.00 | | 10 781 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 606 222.00 | 32 247 225.00 | | 29 606 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 047.00 | 6 143 762.00 | | 6 388 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 890.00 | 6 890.00 | | 11 890.00 |
EA Autres dettes | 2 446 426.00 | 3 013 640.00 | | 2 446 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 440 695.00 | 41 404 627.00 | | 38 440 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 580 764.00 | 52 972 617.00 | | 50 580 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 854 932.00 | 10 773 867.00 | | 9 854 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 267 651.00 | 358 291.00 | | 267 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 967 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 173 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 141 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 946 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 329 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 773 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 335.00 | 5 040.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 5 040.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 074.00 | 714 462.00 | | 735 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 120.00 | -5 945.00 | | 174 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 255.00 | 150 418.00 | | 180 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 254.00 | -138 118.00 | | -180 254.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 807.00 | 36 920.00 | | 72 807.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 735 074.00 | 714 462.00 | | 735 074.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 467 423.00 | 356 171.00 | | 467 423.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 267 651.00 | 358 291.00 | | 267 651.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 453 426.00 | | 5 125.00 | 10 453 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 458 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453 426.00 | | 5 125.00 | 10 453 426.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 040.00 | 6 335.00 | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 6 335.00 | | 5 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 335.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781 757.00 | 926 825.00 | 3 028 353.00 | 10 781 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 298.00 | 1 003 365.00 | 3 028 353.00 | 10 858 298.00 |