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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 455 557.00 | | 20 455 557.00 | 20 455 557.00 |
BZ Autres créances | 1 148 450.00 | | 1 148 450.00 | 1 148 450.00 |
CF Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 264.00 | | 1 154 264.00 | 1 154 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 623 455.00 | | 21 623 455.00 | 21 623 455.00 |
CU Autres participations | 20 455 557.00 | | 20 455 557.00 | 20 455 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 721 607.00 | | | 1 721 607.00 |
DH Report à nouveau | | -506 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 559.00 | 2 229 035.00 | | 1 085 559.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 26 116.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 127.00 | 1 753 223.00 | | 2 847 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 585.00 | 16 130 968.00 | | 15 375 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 238.00 | 3 400 852.00 | | 3 357 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 26 899.00 | | 32 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 776 328.00 | 19 569 608.00 | | 18 776 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 455.00 | 21 322 832.00 | | 21 623 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 260 614.00 | 1 028 260.00 | | 17 260 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 344.00 | -8 344.00 | | -8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 624.00 | -76 395.00 | | -72 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 686.00 | 2 449 980.00 | | 1 307 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 126.00 | 220 945.00 | | 222 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 559.00 | 2 229 035.00 | | 1 085 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455 557.00 | | | 20 455 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 455 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 455 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455 557.00 | | | 20 455 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 116.00 | 8 344.00 | | 26 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 116.00 | 8 344.00 | | 26 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 873.00 | 143 873.00 | 500 000.00 | 1 393 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 365.00 | 163 365.00 | | 1 963 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 450.00 | 1 148 450.00 | | 1 148 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 375 568.00 | 1 164 955.00 | 5 117 120.00 | 15 375 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 831.00 | | | 873 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 450.00 | 1 148 450.00 | | 1 148 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 776 328.00 | 1 515 714.00 | 5 617 120.00 | 18 776 328.00 |