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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 467.00 | 43 132.00 | 61 335.00 | 104 467.00 |
AP Constructions | 16 764.00 | 2 070.00 | 14 694.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 1 419.00 | 6 163.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 368.00 | 20 342.00 | 44 026.00 | 64 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 841.00 | 66 962.00 | 149 879.00 | 216 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 330.00 | | 326 330.00 | 326 330.00 |
BZ Autres créances | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
CF Disponibilités | 403 193.00 | | 403 193.00 | 403 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 446.00 | | 953 446.00 | 953 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 287.00 | 66 962.00 | 1 103 325.00 | 1 170 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 041.00 | | | 165 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
EA Autres dettes | 528 224.00 | | | 528 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 336.00 | | | 1 018 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 325.00 | | | 1 103 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 400.00 | | | 894 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 224.00 | | 2 020 224.00 | 2 020 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 224.00 | | 2 020 224.00 | 2 020 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 962.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 277.00 | | | 2 038 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 288.00 | | | 2 017 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 841.00 | | | 216 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 962.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 830.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 224.00 | 528 224.00 | | 528 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 326 330.00 | | | 326 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 041.00 | 41 106.00 | 123 936.00 | 165 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211.00 | 535 551.00 | 23 660.00 | 559 211.00 |
VW T.V.A. | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 336.00 | 894 400.00 | 123 936.00 | 1 018 336.00 |