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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 784.00 | 103 303.00 | 8 480.00 | 111 784.00 |
AP Constructions | 16 764.00 | 7 955.00 | 8 809.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 6 059.00 | 4 375.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 712.00 | 38 900.00 | 20 812.00 | 59 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 354.00 | 156 218.00 | 66 136.00 | 222 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 595.00 | | 388 595.00 | 388 595.00 |
BZ Autres créances | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
CF Disponibilités | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 584.00 | | 851 584.00 | 851 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 939.00 | 156 218.00 | 917 721.00 | 1 073 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
EA Autres dettes | 475 789.00 | | | 475 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 190.00 | | | 848 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 721.00 | | | 917 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 429.00 | | | 823 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 730.00 | | 2 026 730.00 | 2 026 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 730.00 | | 2 026 730.00 | 2 026 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 912.00 | | | 2 104 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 365.00 | | | 2 091 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 743.00 | | 27 836.00 | 235 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 225.00 | 222 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 225.00 | 86 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 833.00 | | 5 950.00 | 105 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | | 21 886.00 | 106 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 120.00 | 17 217.00 | 35 119.00 | 174 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 628.00 | 8 676.00 | | 94 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | 8 542.00 | 35 119.00 | 79 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 789.00 | 475 789.00 | | 475 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 388 595.00 | 388 595.00 | | 388 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 045.00 | 49 285.00 | 24 760.00 | 74 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 112.00 | 601 451.00 | 23 660.00 | 625 112.00 |
VW T.V.A. | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 190.00 | 823 429.00 | 24 760.00 | 848 190.00 |