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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 467.00 | 68 650.00 | 35 817.00 | 104 467.00 |
AP Constructions | 16 764.00 | 4 031.00 | 12 732.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 2 935.00 | 4 647.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 43 114.00 | 35 014.00 | 78 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 601.00 | 118 731.00 | 111 870.00 | 230 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 652.00 | | 385 652.00 | 385 652.00 |
BZ Autres créances | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CF Disponibilités | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 008.00 | | 1 019 008.00 | 1 019 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 609.00 | 118 731.00 | 1 130 878.00 | 1 249 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
EA Autres dettes | 505 779.00 | | | 505 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 947.00 | | | 1 033 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 878.00 | | | 1 130 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 768.00 | | | 935 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 575.00 | | 1 961 575.00 | 1 961 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 575.00 | | 1 961 575.00 | 1 961 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 941.00 | | | -34 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 867.00 | | | 1 991 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 925.00 | | | 1 979 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 841.00 | | 14 000.00 | 216 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 230 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 102 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 714.00 | | 14 000.00 | 88 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962.00 | 51 819.00 | 50.00 | 66 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 132.00 | 25 518.00 | | 43 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 830.00 | 26 300.00 | 50.00 | 23 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 137.00 | 189 137.00 | | 189 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 779.00 | 505 779.00 | | 505 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 385 652.00 | 385 652.00 | | 385 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 085.00 | 48 906.00 | 98 179.00 | 147 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 433.00 | 590 773.00 | 23 660.00 | 614 433.00 |
VW T.V.A. | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 947.00 | 935 768.00 | 98 179.00 | 1 033 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |