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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 834.00 | 94 628.00 | 11 206.00 | 105 834.00 |
AP Constructions | 16 764.00 | 5 993.00 | 10 771.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 4 451.00 | 3 130.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 904.00 | 69 048.00 | 12 856.00 | 81 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 744.00 | 174 120.00 | 61 623.00 | 235 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
BZ Autres créances | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
CF Disponibilités | 399 832.00 | | 399 832.00 | 399 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 411.00 | | 1 031 411.00 | 1 031 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 155.00 | 174 120.00 | 1 093 034.00 | 1 267 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 049.00 | | 1 647.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 31 284.00 | 19 940.00 | | 31 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | 11 942.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 55 983.00 | 46 931.00 | | 55 983.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 994.00 | 147 085.00 | | 122 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 562.00 | 189 137.00 | | 225 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 399.00 | 191 914.00 | | 199 399.00 |
EA Autres dettes | 439 097.00 | 505 779.00 | | 439 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 051.00 | 1 033 947.00 | | 987 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 034.00 | 1 130 878.00 | | 1 093 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 937 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 389.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177.00 | 8 402.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 8 642.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -34 941.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 5 748.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 224.00 | 1 991 867.00 | | 1 965 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 172.00 | 1 979 925.00 | | 1 956 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | 11 942.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 601.00 | | 5 143.00 | 230 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 467.00 | | 1 367.00 | 104 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 474.00 | | 3 776.00 | 102 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 731.00 | 55 389.00 | | 118 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 650.00 | 25 977.00 | | 68 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 081.00 | 29 412.00 | | 50 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 562.00 | 225 562.00 | | 225 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 097.00 | 439 097.00 | | 439 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 396 791.00 | 396 791.00 | | 396 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 994.00 | 49 144.00 | 73 849.00 | 122 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 235.00 | 610 574.00 | 23 660.00 | 634 235.00 |
VW T.V.A. | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 051.00 | 913 202.00 | 73 849.00 | 987 051.00 |