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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 110.00 | 76 654.00 | 54 456.00 | 131 110.00 |
AP Constructions | 16 764.00 | 9 917.00 | 6 847.00 | 16 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 8 146.00 | 2 288.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 812.00 | 47 385.00 | 13 427.00 | 60 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 781.00 | 142 103.00 | 100 679.00 | 242 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 634.00 | 503.00 | 201 131.00 | 201 634.00 |
BZ Autres créances | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 625.00 | 503.00 | 527 122.00 | 527 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 407.00 | 142 606.00 | 627 801.00 | 770 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 53 884.00 | 40 336.00 | | 53 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | 13 548.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 72 778.00 | 69 531.00 | | 72 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 281.00 | 74 045.00 | | 75 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 155 150.00 | | 168 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 694.00 | 143 207.00 | | 183 694.00 |
EA Autres dettes | 84 383.00 | 475 789.00 | | 84 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 876.00 | 848 190.00 | | 511 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 801.00 | 917 721.00 | | 627 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 693.00 | 823 429.00 | | 481 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 180 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 180 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 6 106.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 54 894.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 4 885.00 | | 15 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 007.00 | 2 104 912.00 | | 2 196 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 760.00 | 2 091 365.00 | | 2 192 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247.00 | 13 548.00 | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 354.00 | | 56 800.00 | 222 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 373.00 | 242 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 373.00 | 131 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 783.00 | | 55 700.00 | 111 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 911.00 | | 1 100.00 | 86 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 218.00 | 22 258.00 | 36 373.00 | 156 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 303.00 | 9 724.00 | 36 373.00 | 103 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | 12 534.00 | | 52 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 147.00 | 503.00 | | 43 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 282 792.00 | 282 792.00 | | 282 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 281.00 | 45 099.00 | 30 182.00 | 75 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 772.00 | 450 111.00 | 23 660.00 | 473 772.00 |
VW T.V.A. | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 876.00 | 481 693.00 | 30 182.00 | 511 876.00 |