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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 404.00 | 35 575.00 | 1 829.00 | 37 404.00 |
AP Constructions | 16 666.00 | 13 171.00 | 3 495.00 | 16 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 240.00 | 416 511.00 | 71 729.00 | 488 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 857.00 | 61 313.00 | 9 544.00 | 70 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 167.00 | 526 571.00 | 86 597.00 | 613 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BN En cours de production de biens | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
BZ Autres créances | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CF Disponibilités | 757 603.00 | | 757 603.00 | 757 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 376.00 | | 1 160 376.00 | 1 160 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 543.00 | 526 571.00 | 1 246 972.00 | 1 773 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 240 332.00 | | | 240 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 661.00 | | | 664 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 972.00 | | | 1 246 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 402.00 | | | 634 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 723.00 | | 1 096 723.00 | 1 096 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 723.00 | | 1 096 723.00 | 1 096 723.00 |
FM Production stockée | | | 23 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 016.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 372.00 | | | 1 123 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 201.00 | | | 1 112 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 497.00 | 59 990.00 | 2 943.00 | 614 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 990.00 | 4 273.00 | 613 167.00 | 59 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 990.00 | 4 273.00 | 575 763.00 | 59 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | | 1 350.00 | 36 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 443.00 | 59 990.00 | 1 593.00 | 578 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 016.00 | 32 828.00 | 4 273.00 | 498 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 734.00 | 1 842.00 | | 33 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 282.00 | 30 987.00 | 4 273.00 | 464 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 137.00 | 35 016.00 | | 24 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 137.00 | 35 016.00 | | 24 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
UX Autres créances clients | 275 548.00 | | | 275 548.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 136.00 | 17 877.00 | 30 259.00 | 48 136.00 |
VI Groupe et associés | 299 428.00 | 299 428.00 | | 299 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VP Divers | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 388.00 | 334 388.00 | | 334 388.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 551.00 | 597 292.00 | 30 259.00 | 627 551.00 |