| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 716.00 | 8 424.00 | 14 292.00 | 22 716.00 |
AP Constructions | 30 108.00 | 17 978.00 | 12 130.00 | 30 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 003.00 | 485 350.00 | 38 653.00 | 524 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 152.00 | 66 269.00 | 3 883.00 | 70 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 978.00 | 578 021.00 | 68 958.00 | 646 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 092.00 | | 294 092.00 | 294 092.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 560 234.00 | | 560 234.00 | 560 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 313.00 | | 925 313.00 | 925 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 292.00 | 578 021.00 | 994 271.00 | 1 572 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 187 918.00 | | | 187 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 764.00 | | | -42 764.00 |
DL TOTAL (I) | 416 810.00 | | | 416 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 212.00 | | | 206 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 279.00 | | | 477 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 271.00 | | | 994 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 964.00 | | | 454 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 293.00 | | 1 119 293.00 | 1 119 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 293.00 | | 1 119 293.00 | 1 119 293.00 |
FM Production stockée | | | -58 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 884.00 | | | 1 064 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 647.00 | | | 1 107 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 764.00 | | | -42 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 902.00 | | 70 672.00 | 625 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 595.00 | 646 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 369.00 | 22 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 227.00 | 624 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 404.00 | | 18 680.00 | 37 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 498.00 | | 51 992.00 | 588 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 785.00 | 30 831.00 | 49 595.00 | 596 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404.00 | 4 388.00 | 33 369.00 | 37 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 380.00 | 26 443.00 | 16 227.00 | 559 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 492.00 | 3 690.00 | | 96 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 492.00 | 3 690.00 | | 96 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
UX Autres créances clients | 294 092.00 | 294 092.00 | | 294 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 727.00 | 9 412.00 | 22 315.00 | 31 727.00 |
VI Groupe et associés | 206 212.00 | 206 212.00 | | 206 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 030.00 | 316 030.00 | | 316 030.00 |
VW T.V.A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 379.00 | 422 064.00 | 22 315.00 | 444 379.00 |