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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 10.00 | 551.00 | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 820.00 | 295 804.00 | 134 016.00 | 429 820.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 541.00 | 295 814.00 | 134 726.00 | 430 541.00 |
060 Stock marchandises | 253 827.00 | | 253 827.00 | 253 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 491.00 | | 312 491.00 | 312 491.00 |
110 Total général Actif | 743 033.00 | 295 814.00 | 447 218.00 | 743 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 562.00 | | | 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 403.00 | | | 414 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |