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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 824.00 | 325 019.00 | 169 805.00 | 494 824.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 546.00 | 325 581.00 | 169 964.00 | 495 546.00 |
060 Stock marchandises | 253 676.00 | | 253 676.00 | 253 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
110 Total général Actif | 770 543.00 | 325 581.00 | 444 962.00 | 770 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 542.00 | | | 430 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |