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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 025.00 | 361 579.00 | 152 446.00 | 514 025.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 747.00 | 362 141.00 | 152 605.00 | 514 747.00 |
060 Stock marchandises | 311 006.00 | | 311 006.00 | 311 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 769.00 | | 347 769.00 | 347 769.00 |
110 Total général Actif | 862 517.00 | 362 141.00 | 500 375.00 | 862 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 546.00 | | | 495 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |