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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 962.00 | 628.00 | 2 333.00 | 2 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 145.00 | 435 273.00 | 147 872.00 | 583 145.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 267.00 | 435 901.00 | 150 365.00 | 586 267.00 |
060 Stock marchandises | 513 355.00 | | 513 355.00 | 513 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
072 Créances – Autres | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
084 Disponibilités | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 974.00 | | 624 974.00 | 624 974.00 |
110 Total général Actif | 1 211 241.00 | 435 901.00 | 775 339.00 | 1 211 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 973.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 008.00 | | | 516 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |