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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 286.00 | 398 403.00 | 116 883.00 | 515 286.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 007.00 | 398 965.00 | 117 042.00 | 516 007.00 |
060 Stock marchandises | 340 725.00 | | 340 725.00 | 340 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
110 Total général Actif | 931 946.00 | 398 965.00 | 532 981.00 | 931 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 748.00 | | | 514 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |