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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 2 417.00 | 6 277.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 435.00 | 100 177.00 | 2 258.00 | 102 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 677.00 | 182 968.00 | 25 709.00 | 208 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 897.00 | 285 563.00 | 91 334.00 | 376 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BN En cours de production de biens | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 825.00 | 11 780.00 | 196 044.00 | 207 825.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 438.00 | 11 780.00 | 551 658.00 | 563 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 335.00 | 297 343.00 | 642 992.00 | 940 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 784.00 | 324 751.00 | | 363 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | 39 034.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 424 806.00 | 372 584.00 | | 424 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 7 035.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 101 500.00 | | 117 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | 89 777.00 | | 94 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 186.00 | 198 311.00 | | 218 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 992.00 | 570 895.00 | | 642 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 186.00 | 198 311.00 | | 218 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 039.00 | | 2 138.00 | 390 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 376 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 280.00 | 319 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 955.00 | | 2 132.00 | 332 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 6.00 | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 069.00 | 11 774.00 | 15 280.00 | 289 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 069.00 | 11 774.00 | 15 280.00 | 289 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 192 017.00 | 192 017.00 | | 192 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 826.00 | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VP Divers | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 796.00 | 241 606.00 | 19 190.00 | 260 796.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |