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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 3 287.00 | 5 407.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 435.00 | 100 859.00 | 1 577.00 | 102 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 677.00 | 190 513.00 | 18 164.00 | 208 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 903.00 | 294 659.00 | 82 244.00 | 376 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BN En cours de production de biens | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 197.00 | 12 844.00 | 259 354.00 | 272 197.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 913.00 | 12 844.00 | 614 069.00 | 626 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 816.00 | 307 503.00 | 696 313.00 | 1 003 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 006.00 | 363 784.00 | | 416 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | 52 222.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 430 063.00 | 424 806.00 | | 430 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | 5 826.00 | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 117 370.00 | | 139 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 459.00 | 94 990.00 | | 109 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 249.00 | 218 186.00 | | 266 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 313.00 | 642 992.00 | | 696 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 249.00 | 218 186.00 | | 266 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 897.00 | | 6.00 | 376 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 807.00 | | | 319 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 6.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 563.00 | 9 097.00 | | 285 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 563.00 | 9 097.00 | | 285 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 255 239.00 | 255 239.00 | | 255 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 298.00 | 305 958.00 | 20 340.00 | 326 298.00 |
VW T.V.A. | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 249.00 | 266 249.00 | | 266 249.00 |