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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 5 895.00 | 2 799.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 475.00 | 107 803.00 | 9 672.00 | 117 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 713.00 | 207 323.00 | 39 390.00 | 246 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 062.00 | 321 021.00 | 109 041.00 | 430 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 922.00 | 10 116.00 | 219 806.00 | 229 922.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 785.00 | 1 533.00 | 89 252.00 | 90 785.00 |
CF Disponibilités | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 414.00 | 11 649.00 | 582 765.00 | 594 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 476.00 | 332 670.00 | 691 806.00 | 1 024 476.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 519.00 | 378 847.00 | | 340 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 322.00 | -38 328.00 | | 70 322.00 |
DL TOTAL (I) | 419 641.00 | 349 319.00 | | 419 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085.00 | 11 253.00 | | 29 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 84 715.00 | | 123 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 888.00 | 65 645.00 | | 99 888.00 |
EA Autres dettes | 19 419.00 | 300.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 165.00 | 161 913.00 | | 272 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 806.00 | 511 233.00 | | 691 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 165.00 | 161 913.00 | | 272 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 846.00 | | 10 671.00 | 433 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 430 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 372 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 671.00 | | 10 666.00 | 376 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 5.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 998.00 | 20 478.00 | 14 455.00 | 314 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 998.00 | 20 478.00 | 14 455.00 | 314 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 216 474.00 | 216 474.00 | | 216 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 439.00 | 236 609.00 | 16 830.00 | 253 439.00 |
VW T.V.A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 165.00 | 272 165.00 | | 272 165.00 |