| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 4 156.00 | 4 538.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 185.00 | 101 524.00 | 1 661.00 | 103 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 740.00 | 193 995.00 | 10 745.00 | 204 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 789.00 | 299 675.00 | 74 114.00 | 373 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BN En cours de production de biens | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 674.00 | 12 844.00 | 181 831.00 | 194 674.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 785.00 | 291.00 | 50 494.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 548.00 | 13 135.00 | 526 413.00 | 539 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 337.00 | 312 810.00 | 600 527.00 | 913 337.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 263.00 | 416 006.00 | | 421 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 417.00 | 5 257.00 | | -42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 387 647.00 | 430 063.00 | | 387 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | 17 037.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 999.00 | 139 754.00 | | 109 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | 109 459.00 | | 85 767.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 880.00 | 266 249.00 | | 212 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 527.00 | 696 313.00 | | 600 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 880.00 | 266 249.00 | | 212 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 903.00 | | 1 487.00 | 376 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 373 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 316 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 807.00 | | 1 413.00 | 319 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 74.00 | 3 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 659.00 | 9 051.00 | 4 035.00 | 294 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 659.00 | 9 051.00 | 4 035.00 | 294 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 171.00 | 218 789.00 | 3 382.00 | 222 171.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |