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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 8 694.00 | 5 026.00 | 3 668.00 | 8 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 392.00 | 103 585.00 | 12 807.00 | 116 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 585.00 | 206 387.00 | 45 198.00 | 251 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 846.00 | 314 998.00 | 118 848.00 | 433 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 660.00 | 10 515.00 | 123 145.00 | 133 660.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 785.00 | 1 127.00 | 89 658.00 | 90 785.00 |
CF Disponibilités | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 026.00 | 11 642.00 | 392 385.00 | 404 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 872.00 | 326 640.00 | 511 233.00 | 837 872.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 847.00 | 421 263.00 | | 378 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 328.00 | -42 417.00 | | -38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 349 319.00 | 387 647.00 | | 349 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 16 942.00 | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 715.00 | 109 999.00 | | 84 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | 85 767.00 | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 172.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 913.00 | 212 880.00 | | 161 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 233.00 | 600 527.00 | | 511 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 913.00 | 212 880.00 | | 161 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 789.00 | | 61 390.00 | 373 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 433 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 376 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 619.00 | | 61 385.00 | 316 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 5.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 675.00 | 15 336.00 | 13.00 | 299 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 675.00 | 15 336.00 | 13.00 | 299 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 814.00 | 149 432.00 | 3 382.00 | 152 814.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |