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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 817.00 | 25 817.00 | 1 000.00 | 26 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 589.00 | 155 604.00 | 22 985.00 | 178 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 839.00 | 188 816.00 | 1 002 023.00 | 1 190 839.00 |
BT Marchandises | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 467.00 | 6 400.00 | 126 067.00 | 132 467.00 |
BZ Autres créances | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CF Disponibilités | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 894.00 | 6 400.00 | 701 494.00 | 707 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 733.00 | 195 216.00 | 1 703 517.00 | 1 898 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DG Autres réserves | 478 457.00 | 377 344.00 | | 478 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 160.00 | 173 113.00 | | 122 160.00 |
DL TOTAL (I) | 986 388.00 | 936 227.00 | | 986 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 189.00 | 312 549.00 | | 295 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 713.00 | 50 764.00 | | 138 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 991.00 | 203 194.00 | | 223 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 054.00 | 72 866.00 | | 58 054.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 130.00 | 640 556.00 | | 717 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 517.00 | 1 576 783.00 | | 1 703 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 966.00 | 640 556.00 | | 466 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 372.00 | | 7 049.00 | 1 176 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 182 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 205 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 977.00 | | 7 049.00 | 198 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 357.00 | 6 079.00 | 620.00 | 183 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 962.00 | 6 079.00 | 620.00 | 175 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 991.00 | 223 991.00 | | 223 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 189.00 | 45 025.00 | 131 115.00 | 295 189.00 |
VI Groupe et associés | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 947.00 | 219 198.00 | 6 749.00 | 225 947.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 130.00 | 466 966.00 | 131 115.00 | 717 130.00 |