| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 25 122.00 | 5 901.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 229.00 | 165 635.00 | 24 594.00 | 190 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 335.00 | 198 152.00 | 1 011 183.00 | 1 209 335.00 |
BT Marchandises | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BZ Autres créances | 62 975.00 | 8 630.00 | 54 345.00 | 62 975.00 |
CF Disponibilités | 286 088.00 | | 286 088.00 | 286 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 879.00 | 8 630.00 | 824 249.00 | 832 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 213.00 | 206 781.00 | 1 835 432.00 | 2 042 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DG Autres réserves | 661 030.00 | 516 618.00 | | 661 030.00 |
DH Report à nouveau | | 24 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 004.00 | 186 413.00 | | 172 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 804.00 | 1 112 800.00 | | 1 218 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 192.00 | 250 164.00 | | 218 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 580.00 | 126 375.00 | | 77 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 313.00 | 266 529.00 | | 252 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 380.00 | 71 075.00 | | 64 380.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 1 183.00 | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 628.00 | 715 326.00 | | 616 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 432.00 | 1 828 126.00 | | 1 835 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 899.00 | 497 134.00 | | 430 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 682.00 | | 19 706.00 | 1 196 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 1 209 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 221 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 749.00 | | 18 556.00 | 209 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | 1 150.00 | 9 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 156.00 | 12 050.00 | 7 053.00 | 193 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 760.00 | 12 050.00 | 7 053.00 | 185 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 313.00 | 252 313.00 | | 252 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 192.00 | 32 463.00 | 135 508.00 | 218 192.00 |
VI Groupe et associés | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VP Divers | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 993.00 | 179 965.00 | 28.00 | 179 993.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 628.00 | 430 899.00 | 135 508.00 | 616 628.00 |