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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 817.00 | 26 323.00 | 494.00 | 26 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 931.00 | 159 437.00 | 23 494.00 | 182 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 682.00 | 193 156.00 | 1 003 526.00 | 1 196 682.00 |
BT Marchandises | 355 642.00 | | 355 642.00 | 355 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 458.00 | 6 693.00 | 101 765.00 | 108 458.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CF Disponibilités | 312 109.00 | | 312 109.00 | 312 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 293.00 | 6 693.00 | 824 600.00 | 831 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 975.00 | 199 849.00 | 1 828 126.00 | 2 027 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DG Autres réserves | 516 618.00 | 478 457.00 | | 516 618.00 |
DH Report à nouveau | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 413.00 | 122 160.00 | | 186 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 800.00 | 986 388.00 | | 1 112 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 164.00 | 295 189.00 | | 250 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 375.00 | 138 713.00 | | 126 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 529.00 | 223 991.00 | | 266 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 075.00 | 58 054.00 | | 71 075.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 326.00 | 717 130.00 | | 715 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 126.00 | 1 703 517.00 | | 1 828 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 134.00 | 466 966.00 | | 497 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 840.00 | | 10 133.00 | 1 190 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 1 196 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 209 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 406.00 | | 8 633.00 | 205 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 1 500.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 816.00 | 8 630.00 | 4 290.00 | 188 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 421.00 | 8 630.00 | 4 290.00 | 181 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 164.00 | 31 972.00 | 133 295.00 | 250 164.00 |
VI Groupe et associés | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 571.00 | 163 543.00 | 28.00 | 163 571.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 326.00 | 497 134.00 | 133 295.00 | 715 326.00 |