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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 26 409.00 | 4 613.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 202.00 | 174 771.00 | 41 431.00 | 216 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 407.00 | 208 575.00 | 1 027 832.00 | 1 236 407.00 |
BT Marchandises | 366 553.00 | | 366 553.00 | 366 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
BZ Autres créances | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CF Disponibilités | 439 813.00 | | 439 813.00 | 439 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 669.00 | | 954 669.00 | 954 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 076.00 | 208 575.00 | 1 982 501.00 | 2 191 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DG Autres réserves | 767 034.00 | 661 030.00 | | 767 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 618.00 | 172 004.00 | | 189 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 422.00 | 1 218 804.00 | | 1 342 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 688.00 | 218 192.00 | | 185 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 253.00 | 77 580.00 | | 58 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 829.00 | 252 313.00 | | 302 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 985.00 | 64 380.00 | | 91 985.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 2 163.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 080.00 | 616 628.00 | | 640 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 501.00 | 1 835 432.00 | | 1 982 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 395.00 | 430 899.00 | | 487 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 335.00 | | 27 073.00 | 1 209 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 252.00 | | 25 973.00 | 221 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | 1 100.00 | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 152.00 | 10 423.00 | | 198 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 756.00 | 10 423.00 | | 190 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 688.00 | 33 003.00 | 137 761.00 | 185 688.00 |
VI Groupe et associés | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 330.00 | 148 302.00 | 28.00 | 148 330.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 080.00 | 487 395.00 | 137 761.00 | 640 080.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |