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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 27 618.00 | 3 405.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 628.00 | 183 758.00 | 35 871.00 | 219 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 159.00 | 218 771.00 | 1 022 388.00 | 1 241 159.00 |
BT Marchandises | 386 246.00 | | 386 246.00 | 386 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CF Disponibilités | 407 355.00 | | 407 355.00 | 407 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 581.00 | | 968 581.00 | 968 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 739.00 | 218 771.00 | 1 990 969.00 | 2 209 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
DG Autres réserves | 890 652.00 | 767 034.00 | | 890 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 814.00 | 189 618.00 | | 160 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 236.00 | 1 342 422.00 | | 1 437 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 643.00 | 185 688.00 | | 152 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 588.00 | 58 253.00 | | 56 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 154.00 | 302 829.00 | | 276 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 451.00 | 91 985.00 | | 56 451.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 1 325.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 733.00 | 640 080.00 | | 553 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 969.00 | 1 982 501.00 | | 1 990 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 408.00 | | 4 751.00 | 1 236 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 395.00 | | | 977 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 224.00 | | 3 426.00 | 247 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | 1 325.00 | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 575.00 | 10 196.00 | | 208 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 179.00 | 10 196.00 | | 201 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 154.00 | 276 154.00 | | 276 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -980.00 | -980.00 | | -980.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 643.00 | 33 551.00 | 119 092.00 | 152 643.00 |
VI Groupe et associés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 373.00 | 174 345.00 | 28.00 | 174 373.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 733.00 | 434 641.00 | 119 092.00 | 553 733.00 |