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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 752.00 | 40 116.00 | 12 636.00 | 52 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 324.00 | 254 491.00 | 165 833.00 | 420 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 656.00 | 295 177.00 | 354 478.00 | 649 656.00 |
BT Marchandises | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 265 397.00 | | 265 397.00 | 265 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 323.00 | 295 177.00 | 692 146.00 | 987 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 701.00 | 231 785.00 | | 253 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 486.00 | 21 916.00 | | 42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 304 437.00 | 261 951.00 | | 304 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 856.00 | 201 903.00 | | 186 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 111.00 | 108 711.00 | | 107 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 24 891.00 | | 42 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 533.00 | 49 906.00 | | 51 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 708.00 | 385 411.00 | | 387 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 146.00 | 647 362.00 | | 692 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 168.00 | 208 920.00 | | 231 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 188.00 | | 2 468.00 | 647 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 609.00 | | 2 468.00 | 470 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 157.00 | 35 020.00 | | 260 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 587.00 | 35 020.00 | | 259 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 757.00 | 30 217.00 | 66 512.00 | 186 757.00 |
VI Groupe et associés | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 708.00 | 231 168.00 | 66 512.00 | 387 708.00 |