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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 340.00 | 40 401.00 | 7 939.00 | 48 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 577.00 | 245 755.00 | 143 822.00 | 389 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 496.00 | 286 726.00 | 327 769.00 | 614 496.00 |
BT Marchandises | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 276 032.00 | | 276 032.00 | 276 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 875.00 | | 359 875.00 | 359 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 371.00 | 286 726.00 | 687 644.00 | 974 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 750.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 937.00 | 253 701.00 | | 51 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 107.00 | 42 486.00 | | 31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 335 545.00 | 304 437.00 | | 335 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 020.00 | 186 856.00 | | 167 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 411.00 | 107 111.00 | | 92 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 208.00 | | 42 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 597.00 | 51 533.00 | | 50 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 100.00 | 387 708.00 | | 352 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 644.00 | 692 146.00 | | 687 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 582.00 | 231 168.00 | | 215 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 656.00 | | 2 036.00 | 649 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 196.00 | 614 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 196.00 | 437 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 077.00 | | 2 036.00 | 473 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 177.00 | 28 745.00 | 37 196.00 | 295 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 607.00 | 28 745.00 | 37 196.00 | 294 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 716.00 | 30 198.00 | 60 482.00 | 166 716.00 |
VI Groupe et associés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 100.00 | 215 582.00 | 60 482.00 | 352 100.00 |