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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 49 426.00 | 3 438.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 722.00 | 308 881.00 | 80 841.00 | 389 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 164.00 | 358 877.00 | 260 288.00 | 619 164.00 |
BT Marchandises | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 427 949.00 | | 427 949.00 | 427 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 623.00 | | 486 623.00 | 486 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 788.00 | 358 877.00 | 746 911.00 | 1 105 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 736.00 | 56 221.00 | | 60 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 585.00 | 29 515.00 | | 31 585.00 |
DL TOTAL (I) | 344 821.00 | 338 236.00 | | 344 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 337.00 | 126 109.00 | | 111 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 600.00 | 186 911.00 | | 195 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 51 055.00 | | 46 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 689.00 | 42 631.00 | | 48 689.00 |
EA Autres dettes | | 11 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 090.00 | 417 917.00 | | 402 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 911.00 | 756 152.00 | | 746 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 592.00 | | | 304 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 923.00 | | 1 671.00 | 617 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 619 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 442 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 344.00 | | 1 671.00 | 441 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 028.00 | 23 002.00 | 153.00 | 336 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 458.00 | 23 002.00 | 153.00 | 335 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 337.00 | 13 839.00 | 56 902.00 | 111 337.00 |
VI Groupe et associés | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 090.00 | 304 592.00 | 56 902.00 | 402 090.00 |