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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 767.00 | 47 535.00 | 4 232.00 | 51 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 577.00 | 287 923.00 | 101 654.00 | 389 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 923.00 | 336 028.00 | 281 896.00 | 617 923.00 |
BT Marchandises | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CF Disponibilités | 395 057.00 | | 395 057.00 | 395 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 257.00 | | 474 257.00 | 474 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 180.00 | 336 028.00 | 756 152.00 | 1 092 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 221.00 | 58 045.00 | | 56 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | 23 177.00 | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 338 236.00 | 333 721.00 | | 338 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 109.00 | 149 349.00 | | 126 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 911.00 | 133 461.00 | | 186 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 46 593.00 | | 51 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | 57 548.00 | | 42 631.00 |
EA Autres dettes | 11 210.00 | 11 189.00 | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 917.00 | 398 140.00 | | 417 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 152.00 | 731 861.00 | | 756 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 945.00 | | 171 570.00 | 438 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 441 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 798.00 | 24 230.00 | | 311 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 228.00 | 24 230.00 | | 311 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109.00 | 14 772.00 | 56 280.00 | 126 109.00 |
VI Groupe et associés | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |