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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 368.00 | 44 333.00 | 5 035.00 | 49 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 577.00 | 266 895.00 | 122 682.00 | 389 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 524.00 | 311 798.00 | 303 726.00 | 615 524.00 |
BT Marchandises | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CF Disponibilités | 357 224.00 | | 357 224.00 | 357 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 135.00 | | 428 135.00 | 428 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 659.00 | 311 798.00 | 731 861.00 | 1 043 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 045.00 | 51 937.00 | | 58 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 31 107.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 333 721.00 | 335 545.00 | | 333 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 349.00 | 167 020.00 | | 149 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 461.00 | 92 411.00 | | 133 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 42 071.00 | | 46 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 548.00 | 50 597.00 | | 57 548.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 140.00 | 352 100.00 | | 398 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 861.00 | 687 644.00 | | 731 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 496.00 | | 1 028.00 | 614 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 917.00 | | 1 028.00 | 437 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 726.00 | 25 071.00 | | 286 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 156.00 | 25 071.00 | | 286 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 268.00 | 23 159.00 | 56 749.00 | 149 268.00 |
VI Groupe et associés | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 140.00 | 272 031.00 | 56 749.00 | 398 140.00 |