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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 21 132.00 | 18 590.00 | 2 541.00 | 21 132.00 |
AP Constructions | 20 281.00 | 16 555.00 | 3 726.00 | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 865.00 | 83 762.00 | 9 103.00 | 92 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 487.00 | 25 083.00 | 15 404.00 | 40 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 552.00 | 149 447.00 | 83 105.00 | 232 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CF Disponibilités | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 974.00 | | 576 974.00 | 576 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 525.00 | 149 447.00 | 660 078.00 | 809 525.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
DG Autres réserves | 102 528.00 | 102 212.00 | | 102 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 046.00 | 176 941.00 | | 238 046.00 |
DL TOTAL (I) | 464 324.00 | 402 904.00 | | 464 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624.00 | 7 985.00 | | 4 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 97 157.00 | | 75 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 820.00 | 151 506.00 | | 115 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 754.00 | 256 787.00 | | 195 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 078.00 | 659 690.00 | | 660 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 140.00 | 4 265.00 | | 195 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 117.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 357 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | 314.00 | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | 7 274.00 | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 882.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 882.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | 6 392.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 882.00 | 70 820.00 | | 83 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 304.00 | 1 332 572.00 | | 1 379 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 259.00 | 1 155 632.00 | | 1 141 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 046.00 | 176 941.00 | | 238 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 053.00 | 41 838.00 | | 38 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 641.00 | 8 448.00 | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 232 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 174 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 466.00 | 8 448.00 | | 167 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 419.00 | 9 177.00 | 1 149.00 | 141 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 962.00 | 9 177.00 | 1 149.00 | 135 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 244 760.00 | 244 760.00 | | 244 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 274.00 | 3 660.00 | 614.00 | 4 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VP Divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 215.00 | 264 505.00 | 1 710.00 | 266 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 754.00 | 195 140.00 | 614.00 | 195 754.00 |