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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 21 131.00 | 19 322.00 | 1 808.00 | 21 131.00 |
AP Constructions | 20 281.00 | 18 173.00 | 2 107.00 | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 837.00 | 123 293.00 | 129 543.00 | 252 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 746.00 | 39 540.00 | 64 206.00 | 103 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 451.00 | 205 787.00 | 252 664.00 | 458 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 193.00 | 1 590.00 | 282 603.00 | 284 193.00 |
BZ Autres créances | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CF Disponibilités | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 049.00 | 1 590.00 | 628 459.00 | 630 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 500.00 | 207 377.00 | 881 123.00 | 1 088 500.00 |
CU Autres participations | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 258 284.00 | | | 258 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 540 761.00 | | | 540 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 361.00 | | | 340 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 123.00 | | | 881 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 352.00 | | 1 192 352.00 | 1 192 352.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 192.00 | | 1 193 192.00 | 1 193 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 448.00 | | | 1 243 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 402.00 | | | 1 109 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 851.00 | | 41 883.00 | 422 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 29 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 283.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 397 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 801.00 | | 40 769.00 | 361 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 594.00 | | 1 113.00 | 30 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 743.00 | 37 616.00 | 4 573.00 | 172 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 286.00 | 37 616.00 | 4 573.00 | 167 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
UX Autres créances clients | 284 193.00 | 284 193.00 | | 284 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 213.00 | 24 971.00 | 93 417.00 | 134 213.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 333.00 | 365 333.00 | | 365 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 362.00 | 231 120.00 | 93 417.00 | 340 362.00 |