| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 21 131.00 | 18 956.00 | 2 175.00 | 21 131.00 |
AP Constructions | 20 281.00 | 17 364.00 | 2 917.00 | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 776.00 | 99 182.00 | 153 594.00 | 252 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 611.00 | 31 783.00 | 35 827.00 | 67 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 851.00 | 172 743.00 | 250 108.00 | 422 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
BZ Autres créances | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CF Disponibilités | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 152.00 | | 680 152.00 | 680 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 004.00 | 172 743.00 | 930 260.00 | 1 103 004.00 |
CU Autres participations | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 251.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 170 573.00 | 102 528.00 | | 170 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 711.00 | 238 046.00 | | 237 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
DL TOTAL (I) | 561 475.00 | 464 324.00 | | 561 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 767.00 | 4 624.00 | | 155 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 75 171.00 | | 83 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 757.00 | 115 820.00 | | 129 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 785.00 | 195 754.00 | | 368 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 260.00 | 660 078.00 | | 930 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 594.00 | 195 140.00 | | 236 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 350.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 396.00 | | 1 331 396.00 | 1 331 396.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 824.00 | | 1 331 824.00 | 1 331 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 6 146.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 780.00 | 6 146.00 | | 41 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 2 140.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 728.00 | 2 140.00 | | 18 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 051.00 | 4 006.00 | | 23 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 464.00 | 83 882.00 | | 86 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 298.00 | 1 379 304.00 | | 1 389 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 586.00 | 1 141 259.00 | | 1 151 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 711.00 | 238 046.00 | | 237 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 286.00 | 38 053.00 | | 38 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 552.00 | | 206 419.00 | 232 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 119.00 | 422 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 119.00 | 361 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 765.00 | | 203 155.00 | 174 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | 3 264.00 | 27 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 447.00 | 23 311.00 | 15.00 | 149 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 990.00 | 23 311.00 | 15.00 | 143 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 266 261.00 | 266 261.00 | | 266 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 359.00 | 23 169.00 | 92 766.00 | 155 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 675.00 | 369 965.00 | 1 710.00 | 371 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 785.00 | 236 595.00 | 92 766.00 | 368 785.00 |