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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 21 131.00 | 19 689.00 | 1 442.00 | 21 131.00 |
AP Constructions | 20 281.00 | 18 983.00 | 1 298.00 | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 716.00 | 154 115.00 | 209 601.00 | 363 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 056.00 | 54 152.00 | 74 904.00 | 129 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 594.00 | 252 396.00 | 342 197.00 | 594 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CF Disponibilités | 330 321.00 | | 330 321.00 | 330 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 496.00 | | 691 496.00 | 691 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 090.00 | 252 396.00 | 1 033 694.00 | 1 286 090.00 |
CU Autres participations | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 537 386.00 | | | 537 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 307.00 | | | 496 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 694.00 | | | 1 033 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 733.00 | | | 318 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 801.00 | | 1 290 801.00 | 1 290 801.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 751.00 | | 1 292 751.00 | 1 292 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 242.00 | | | 1 354 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 276.00 | | | 1 238 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 451.00 | | 138 985.00 | 458 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 29 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 594 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 534 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 997.00 | | 136 941.00 | 397 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997.00 | | 2 044.00 | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 787.00 | 47 362.00 | 753.00 | 205 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 330.00 | 47 362.00 | 753.00 | 200 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 127.00 | 40 552.00 | 150 417.00 | 218 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 434.00 | 265 434.00 | | 265 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 308.00 | 318 733.00 | 150 417.00 | 496 308.00 |