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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 21 132.00 | 20 055.00 | 1 076.00 | 21 132.00 |
AP Constructions | 20 281.00 | 19 792.00 | 489.00 | 20 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 058.00 | 191 061.00 | 176 997.00 | 368 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 665.00 | 66 231.00 | 63 434.00 | 129 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 586.00 | 302 597.00 | 293 989.00 | 596 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 670.00 | | 305 670.00 | 305 670.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CF Disponibilités | 352 890.00 | | 352 890.00 | 352 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 841.00 | | 763 841.00 | 763 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 427.00 | 302 597.00 | 1 057 829.00 | 1 360 427.00 |
CU Autres participations | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
DG Autres réserves | 174 297.00 | 258 331.00 | | 174 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 845.00 | 115 966.00 | | 218 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 667.00 | 39 339.00 | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 548 560.00 | 537 387.00 | | 548 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 987.00 | 218 497.00 | | 177 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 102 656.00 | | 118 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 439.00 | 131 567.00 | | 178 439.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 421.00 | 43 448.00 | | 33 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 269.00 | 496 308.00 | | 509 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 829.00 | 1 033 694.00 | | 1 057 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 801.00 | 177 574.00 | | 136 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 619 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 328.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 372.00 | 16 639.00 | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 16 639.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 052.00 | 16 639.00 | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 788.00 | 41 111.00 | | 76 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 552.00 | 1 354 243.00 | | 1 683 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 706.00 | 1 238 277.00 | | 1 464 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 845.00 | 115 966.00 | | 218 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 072.00 | 38 142.00 | | 48 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 594.00 | | 11 078.00 | 594 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | 26 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 596 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 539 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 186.00 | | 11 078.00 | 534 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 397.00 | 56 328.00 | 6 127.00 | 252 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 940.00 | 56 328.00 | 6 127.00 | 246 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UX Autres créances clients | 305 670.00 | 305 670.00 | | 305 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 628.00 | 40 827.00 | 124 417.00 | 177 628.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 808.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 081.00 | 315 081.00 | | 315 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 269.00 | 372 469.00 | 124 417.00 | 509 269.00 |