| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 2 810.00 | 330.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 33 066.00 | 34 772.00 | 67 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 910.00 | 54 476.00 | 41 434.00 | 95 910.00 |
BT Marchandises | 602 433.00 | 47 079.00 | 555 354.00 | 602 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 971.00 | | 457 971.00 | 457 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 652.00 | 47 079.00 | 1 305 573.00 | 1 352 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 562.00 | 101 555.00 | 1 347 006.00 | 1 448 562.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 883 932.00 | 694 475.00 | | 883 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 218.00 | 189 458.00 | | 216 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 151.00 | 894 932.00 | | 1 111 151.00 |
DP Provisions pour risques | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531.00 | 27 798.00 | | 8 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | 48 808.00 | | 61 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 032.00 | 172 940.00 | | 114 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 698.00 | 309 545.00 | | 183 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 006.00 | 1 204 478.00 | | 1 347 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 251.00 | 309 545.00 | | 180 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 418 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 158.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706.00 | 54 300.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 54 300.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 1 533.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 37 933.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 16 367.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 386.00 | 85 938.00 | | 93 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 956.00 | 2 174 985.00 | | 2 629 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 738.00 | 1 985 528.00 | | 2 413 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 218.00 | 189 458.00 | | 216 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 922.00 | 20 643.00 | | 19 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 900.00 | 9 565.00 | 2 989.00 | 47 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | | 233.00 | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 9 565.00 | 2 756.00 | 29 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 5 085.00 | 3 447.00 | 8 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VP Divers | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 989.00 | 192 889.00 | 3 100.00 | 195 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 698.00 | 180 251.00 | 3 447.00 | 183 698.00 |