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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 286.00 | 48 168.00 | 37 119.00 | 85 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 188.00 | 9 464.00 | 13 724.00 | 23 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 197.00 | 144 869.00 | 120 328.00 | 265 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 682.00 | 202 501.00 | 232 181.00 | 434 682.00 |
BT Marchandises | 1 521 099.00 | 17 255.00 | 1 503 844.00 | 1 521 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
BZ Autres créances | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
CF Disponibilités | 720 168.00 | | 720 168.00 | 720 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 713.00 | 17 255.00 | 3 108 458.00 | 3 125 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 892.00 | 219 756.00 | 3 340 640.00 | 3 502 892.00 |
CU Autres participations | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 934 148.00 | 633 745.00 | | 934 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 681.00 | 320 402.00 | | 314 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 829.00 | 1 955 148.00 | | 2 269 829.00 |
DP Provisions pour risques | 41 400.00 | 69 945.00 | | 41 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 400.00 | 69 945.00 | | 41 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 523.00 | 605 677.00 | | 569 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 617.00 | 245 675.00 | | 281 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 073.00 | 176 650.00 | | 167 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 328.00 | | |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 13 422.00 | | 10 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 411.00 | 1 065 752.00 | | 1 029 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 640.00 | 3 090 844.00 | | 3 340 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 412.00 | 515 073.00 | | 383 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 546 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 736 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 914.00 | 1 957.00 | | 14 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | 1 957.00 | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 914.00 | -952.00 | | -14 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 195.00 | 124 787.00 | | 116 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 938.00 | 4 167 165.00 | | 4 921 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 256.00 | 3 846 763.00 | | 4 607 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 681.00 | 320 402.00 | | 314 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 683.00 | 25 309.00 | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 781.00 | | 42 398.00 | 334 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 990.00 | | 20 296.00 | 64 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 329.00 | | 22 057.00 | 266 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 45.00 | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 793.00 | 65 708.00 | | 136 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 549.00 | 22 619.00 | | 25 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 43 089.00 | | 111 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 945.00 | 41 400.00 | 69 945.00 | 69 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 945.00 | 41 400.00 | 69 945.00 | 69 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 400.00 | 69 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 617.00 | 281 617.00 | | 281 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 523.00 | 186 111.00 | 383 412.00 | 569 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 341.00 | 140 341.00 | | 140 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 824.00 | 778 824.00 | | 778 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 411.00 | 645 999.00 | 383 412.00 | 1 029 411.00 |